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Portfolio Webcab (J2EE Edition) Descrição

Aplicar a Teoria do Markowitz e o Modelo de Preços de Ativos de Capital (CAPM) para analisar e construir o portfólio ideal com / sem restrições de peso de ativos em relação à teoria de Markowitz, dando o risco, retorno ou função de utilitário de investidores; ou com relação ao CAPM, dado o risco, retorno ou ponderação de portfólio de mercado. Inclui também avaliação de desempenho, extensas classes / métodos auxiliares, incluindo a equação, resolver e procedimentos de interpolação, análise de fronteira eficiente, portfólio de mercado e CML.

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