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Compartilhe Portfolio Otimiser - Portflio Manager Principais características Se você quiser ver uma captura de tela das saídas do modelo, clique na imagem abaixo Demonstração - Maximize seus lucros do Portoflio e minimize seus riscos! - otimiza um novo portflio existente ou potencial de ações - Você pode escolher até 30 ações do Reino Unido ou nos mercados dos EUA - Inclui a maioria das ações negociadas nestes mercados - Downloads dados históricos da Internet automaticamente - Análise de dados ao longo do horizontal de até 2 anos - Executa simulações de Monte Carlo para obter o portfólio ideal Uma demonstração gratuita também está disponível para download para este produto. Sobre o modelo A teoria de portfólio ideal foi desenvolvida na década de 1950 por Harry Markowitz, que ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho. A teoria é baseada na hipótese de mercado eficiente, onde o portfólio ideal pode ser encontrado graficamente como uma tangente para a taxa de juros sem risco. Inicialmente, as variações e as covariças de todos os produtos no portfólio são calculadas. Cenários de ponderação aleatória desses produtos são então gerados para encontrar a combinação com o maior retorno para o menor risco. O risco é uma função da volatilidade histórica do produto. Para encontrar este ponto ideal, a taxa máxima do Sharpe é calculada, onde: Sharpe Ratio = (Retorno de Portfólio - Risk Free Rate) / Portfólio desvio padrão Para executar o modelo, escolha os nomes de compartilhamento na folha 'Entrada'. Até 30 ações podem ser escolhidas de diferentes mercados. No entanto, o programa levará mais tempo para ser executado é que você escolher mais ações. Você também precisa escolher um horizonte de tempo que os dados históricos serão baseados em. O modelo baixará os dados necessários da Internet. Na conclusão, o portfólio ideal com as ponderações de cada ação é exibido na folha 'Saídas'.

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