! Rer-a rollierende liquiditaetsplanung Rollierende LiquiditaetsPlanung Zielsetzung Mit Hilfe Dies KalkulationsProgrammes ...
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! Rer-a rollierende liquiditaetsplanung Classificação e resumo

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Rollierende LiquiditaetsPlanung. Zielsetzung. Mit Hilfe Dieses KalkulationProgrammes Sind Sie in der Lage, Die Zukuenftig Zu Erwartende Liquiditaet, fuer Sich und Fuer externle kapitalgeber (Z.B. KreditInstitute), Transparente Darzustellen. Ziel Ist Nicht morre? Uro-Genaue Vorhersage. Vielmehr Koennen Sie Dieses Hilfsmittel Kontinuierlich Einsetzen, Hum Ein Gefuehl Fuer Die BestimmungsGroessen Zu Entwickeln, morrer LiquiditaetsentWicklung Beeinflussen. Zeichnen Sich Evltl. ENGPAESSE AB, então Haben Sie Die Chance, morre Begruendet Darzustellen. Fruehzeitig Koennen Sie Nach Loesungen Und Die Ergebnisse Fuer morre Entwicklung Ihres Unternehmens Simulieren. Em Zeiten von Basel II (Richtline Zur Kreditvergabe) Wird Die offene Kommunikation Mit Ihren KreditItituten Immer Wichtiger. Auch Hierzu Wird Dieses KalkulationsProgramm Seinen Beitrag Listen. Damit Sie Genuegend Zeit Finden, Sich Mit Diesem Tema Auséinander Zu Setzen, IST Bewusst Auf Folgendes Geachtet Worden: - Das Modell ist einfach und transparente Gehalten - Die Eingaben Werden Auf Ein Beschraenkt - Berechnungen Werden Nach Aenderung des Stichtags-Datums-Datums Sofort AusGefuehrt. Wichtiger Hinweis! Durch Den Kauf Dieses Excel-Tolls Erhalten Sie Das Recht, Dieses KalkulationsProgramm Uneingeschraenkt im Rahmen der KernfunktionAleite Zu Nutzen. Sie Werden Nicht Eigentuemer. ES IST Ihnen também Nicht Gestattet, Dieses KalkulationsProgramm Kostenlos Oder Kostenpflichtig Weiter Zu Vertreiben. Auch Duerfen Datenschutzeinrichtungen Nicht Entredi Werden. Morre Urheberrechte Liegen Weiterhin Bei Mir (Siehe Copyright-Angabe). Bei zuiderandlung muessen sie mit schadenersatzanspruechen rechnen. Hum dennoch den kundenwuenschen nach eigenen individuellen Annassungen Gerecht Zu Werden, Wurde Nur Ein Mínimo Um DatensChutzMassnahmen Realisiert. Diese Beziehen Sich Ausschliesslich Auf KernfunktionalItaiLaita. KernfunkEtionalTaitaT IST, DATUMSGESTEUERT, AUS Parametern (DatenBlaetter base_auszahlungen und stamdaten) Einen periodengen rollierenden wertestrom zu erzeugen (datenblatt auszahlungen). DIESE DREI DatenBlaetter Sind Eigenstaendig Nutzbar. DAS Datenblatt Auszahlungen ist Geschuetzt, Damit Diese KernfunktionAlitaet Sichergestellt IST. Jedoch koennen auch auf diesem datenblatt individuelle aenderungen vorgenommen werden. Nach Jeder Summinceile Gibt es zwei Leerzeilen. DIESE Koennen Geloescht Oder Mit Individual Indivíduo Werten und Funktionen Belegt Werden. Benoetigen Sie Noch Zusaetzlich EditierBare Leerzeilen, Dann Markieren Sie Bitte Immer Die 2. Der Zwei Leerzeilen und Nutzen Sie Die Excel-Funktion Hinzufuegen. Fuer Indivíduo Aenderungen Kann Natuerlich Keine Garantie Uebernommen Werden! Allgemeines. Grundsaetzlich Koennen Sie Nur morre GelbunterLegten Felder Durch Eingaben Veraendern! Das Stichtagsdatum Wird Nur Auf der 1. Tabellense (Liquiditaet) Gepflegt. Alle Weiteren. Datumsangaben Werden Im imer em Bezug Zum StichtagsDatum Ausgewertet. Alle Datumsangaben Solden Sie Immer Zum 1. Eines Monats Vornehmen (Z.B. 01.05.2008) Die Verwendeten Begiffe Sind AllGemein Verstaendlich und Selbsterklaerend, então Dass DAS System Intuitiv Werden Kann. Zu Gekennzeichneten Zeilen- Bzw. SpaltenuebersChriften Finden Sie Zur Besseren Erklaerung sem Kommentares. Auf der Tabellensite parâmetro befinden sich allgemeine Daten Zu Rechenvorgaengen, Die Sie Nicht Aendern Koennen. Kennzeichen mwst. Soll- / IST-Versteuerung Fuer morre liquiditaetsige beruecksichtigung der Mehrwertsteuer ist erentcheidend, ob morre mehrwertsteuerzahlung nach - VeereinBarten Entgelten (Sollversteuerung - S) Oder - Veereinnahmten Entgelten (Istversteuerung - I) erfolgt! Vorgenhensweise. Einrichtung des Systems. Base Tabellense-Auszahlungen Sie Beginnen mit der 2. Tabellense base_auszahlungen. Grundsaetzlich ist Die Kostensituation Eines Unternehmens Durch Vertragem Langfristiger Konstant Als Die Einnahmeseeite. Da Sie Hier Mit Der Kostenseite Beginnen, Sind Aenderungen Hier Nicht tão Hauufig Vorzunehmen, Wie Bei den Einzahlungen. Hier Erfassen Sie Kostengleithe Auszahlungen. D.H., Alle Werte, Die Hier Erfasst Werden, Fuehren Auch Zu Tatsaechlichem Geldfluss. Gegenbeispiel: abschreibungen werden hier nicht erfasst, weil der geldfluss zum zum zeitpunkt der investition stattgefunden chapéu. Sie Koennen Zwei Werte Erfassen. Die Werte Werden Netto, Ohne Mwst. erfasst. Unter Dem Wert Aktuell Erfassen Sie den Aktuell Zum Stichtag Zu Zahlenden Betrag. Unter Dem Wert Neu Koennen Sie Den Betrag Erfassen, Der Sich im Weiteren Zeitablauf Wahrscheinlich (Z.B. Durch Preissteigerung) Ergeben Wird. Der Zeitpunkt, Zu Der Wert Neu em Den Berechnungen Verarbeitet Wird, IST ABHAENGIG von der Folgenden Spalte AB Datum. IST DAS Stichtagsdatum = AB DATUM WIRDER DER WERT NEU verarbeitet. Unter End-Datum Koennen Sie Das Datum Erfassen, Zu Dem Die Betroffene Posição Zum Letzten Mal im Zahlungsablauf Beruecksichtigt Werden Soll. Charakteristisch Fuer Einige Ausgabeposition (Z.B. Steuern, Versicherungen, Abos) ist, DASS Sie Nicht Unbedingt Monatlich Anfallall. Sie Werden Entweder Monatlich Oder em Zyklen (Intervallen) Alle 2, 3, 4,6 Oder 12 Monate Faellig. Hum fuer ihre auswertung einen periodengenarnten auszahlungsstrom zu erzeugen, haben sie em der spalte intervall Die Moeglichkeit Diesen Zahlungsrhythmus einzugeben. Achtung! Em Dieser Spalte Muss Immer Ein Wert Stehen! Wird der Einstrag Geloescht, Fuehrt Dies Zum Fehler # div / 0, Der Sich Ueber Mehrere ArbeitsblAetter Zieht !!!! Der Spalte Monat Geben Sie Bitte Den Monat Ein, Zu Dem Die Erste Zahlung Erfolgt BZW. morrer Fuer das Zahlungsintervall ist. Beispiel: Die KFZ-Steuer Wird Jaehrlich Im Monat Novembro Faellig. No Diesem Fall IST DAS Intervall = 12 und der Monat = 11. In der Letzten Spalte Haben Sie morrer moeglichkeit, den mehrwertsteuerprozentsatz einzugeben. Eingaben em Diesem Tabellenblatt Sind N Notwendig, Wenn Sie DAS System Einrichten Oder Wenn Groessere Aktualisiergen Vorgenommen Werden Muessen (PreisAenderungen Oder Jahreswechsel). Eu estou guenstigsten cair koennen sie zwei geschaftsjahre mit den eingaben rechnen. Aufgrund Dieser Eingaben Wird Auf der Folgenden Tabellense Der Periodenghte Auszahlungsstrom Gerechnet. Hier Brauchen Sie Keine Eingaben Vorzunehmen. DIESE SAITE Dient Nur Zu Auswertungszwecken. Tabellense Einnahmen. Sie Setzen Die Einrichtung Fort Mit der 4. Tabellensite Einnahmen. Hier Finden Sie 5 Gruppen von Einnahmen BZW. Leistungen, morrer IHR Unternehmen Erbringt. Sie Koennen Nun morre erwartete umsatzentwicklung fuer morre naechsten 12 monate ab stichtagsdatum eingeben. Morrer eingabe erfolgt zu nettoverten ohne mwst. Em Den Naecsten 2 Folgenden Zeilen Koennen Sie Angaben Zu Der Direkten Kostenstruktur Vornehmen. DIREKTE Kosten em Diesem Sinne Sind Kosten, morrer em Direktem (Proporcionalem) Verhaeltnis Zu Der Produzierten Leistung Stehen. Aufgeteilt Wird Hier Das Verhaeltnis von material- und personalkosten. Da Die Struktur Relative Konstant Konstant Und Eine? Urogenaue Berechnung Keinen Sinn Macht, Wird der Jeweils Prozentuale Anteil Erfasst. Zum Zeitpunkt der Einrichtung des Systems ist Das Augenmerk Auf Diesen Prozentualen Anteil Gerichtet. Ziel ist Es, Diesen Anteil para Genau e Langfristig Als Moeglich Zu Erfassen. DADURD VORRINGERS Sich Die Eingaben Fuer Die Laufenden Analysen. Als Beispiel ist Es Auch Moeglich, Beide Anteile Auf 0 Zu Setzen (Dienstleistungsbranche). Es wuerden hierur morre geschaetzten einnahmen erfasst. Alle Ausgaben Stuenden Dann im 2. Tabellenblatt Bei den Base_auszahlungen! Opcional: Beschaffung e Bestandshaltung UEber Lagerfunk Tabellenblatt Beschaffung-Lager AUF DIESEM TABELLENBLATT WERDEN FUER DIRE EINZELNEN PRODUKTGUPPEN BZW. Leistungen LagerBestaende e Monatliche Zugaenge Erfasst. Die Abgaenge Werden Aus Dem Tabellenblatt Einzahlungen Uebernommen. Alle Werte Sind Netto, Ohne Mehrwertsteuer. BESTAENDE WERDEN FORTGESCHRIBEN. Das Fuehren Eines Lagers ist opcional. Auf dem tabellenblatt einzahlungen wird der materialanteil em% vom nettoumsatz angeben. Gibt es kein lager bzw. Sind Die Bestaende Im Estsprechenden Monat 0, Dann Wird Understellt, Dass Das Material BZW. Die Ware im Monat des Erwarteten UMSATZES BESCHAFFT WIRD. GIBT ES JEDOCH EINEN POSITIVA Lagerbestand, tão estranho AUF morre Beschaffung Verzichtet und zuerst Das Benoetigte material Aus Dem Lager Entnommen. Reichen Die Bestaende Nicht, Wird Die Beschaffung der Differenz Undentellt. Analysen laufende. 1. Liquiditaet. AUF Dem 1. Tabellenblatt Liquiditaet Geben Sie Das Neue StichtagsDatum Ein. 2. BASE-AUSZAHLUNGEN AUF Dem 2. Tabellenblatt Nehmen Sie Nur Dann Eingaben Vor, Wenn es Aenderungen Bei Den Allgumenen Ausgaben Gebeben Hat. 3. Einzahlungen. Auf Dem 4. Tabellenblatt Geben Sie Idealerweise Nur Ihre Umsatzerwartungen Fuer morre Naechsten Monate Ein. Ggf. Koennen Sie Natuerlich Auch morre prozentualen ante Der material - und personalkosten aendern. 4. Liquiditaet. AUF Dem 1. Tabellenblatt Kontrollieren Sie Bzw. Machen Sie Die Folgenden Eingaben: - Stichtagsdatum (Bitte Immer Den 1. Eines Monats Verwenden Z.b. 01.06.2008) - Kreditorenlaufzeit (Wie Lange Dauert es Im Durchschnitt, Bis Sie Eine Rechnung Bezahlen?) - Debitorenlaufzeit (Wie Lange Dauert es Im Durchschnitt, Bis Ein Kunde Zahlt? - auftragsbestand (Wird Zurzeit sem Noch Nicht verarbeitet) - melhor e um verboblichkeiten - melhor e um forderungen - Sume der Kontostaende Ihrer Banken - Sume der Kassenbestaende - noch zu zahlende mehrwertsteuer bzw. Welcher Betrag Wird Noch Erstattet Im Folgenden Zeilenblock Wird Der Bestand Um Ver Verbindlichkeiten Mit Den Aktuell Zu Zahlenden Rechnungen Addiert. Gleiches geschieht auch mit den forderungen Im naechsten block werden diese fortgeschriebenen bestaende anhand der debitoren- bzw. Kreditorenlaufzeite em Liquide Mittel Umgerechnet. Die Verbindlichkeiten enthalten keine lohn- bzw. Personalkosten Mehr. Die DIFERENZ DER LIDEN MITEL AUS FORDERDUNGEN ABZGL. Verbindlichkeiten Vermindert UM Die Ausgaben Fuer Pessoal Encontre Eingang em Die Kurzfristigen Liquiden Mittel. Da Nicht Bestimt Werden Kann, OB Der Kapitalrueckfluss Auf Bank und / Oder em Kasse Geht, Wird Aus Beiden posicionando Eine Summe Gebildet. Einmal mit und einmal ohne mehrwertsteuer. Die Zeile Entwicklung Bank und Kasse Ohne mwst. Bildet Die Base Fuer Nachfolgende Simulação BZW. Disposição. Sonder-auszahlungen. Em Diesem Block Koennen Weitere Ausgaben Simuliert BZW. Disponiert Werden: - ENTNAHMEN OHNE MWST. Beispiel: Unternehmerlohn, Tilgung, Zinsen - Investitionen incl. Mwst. Alle Auszahlungen, Bei Denen Mehrwertsteuer im Spiel ist. - Einzahlungen Ohne mwst. Beispiel: Kapitaleinlagen, Kredite und Darlehen etc. No Den Folgenden Zwei Zeilen Wird Die Erwartete Liquiditaet Mit und Ohne Mwst. angezeigt. Morre Das Endergebnis Dieser LiquiditaetsBetrachtung. Die Folgenden posicionar Gewinn / Verlust und Mehrwertsteuer Dienen Nur der informação. GRAFISCHE AUSWERTUNGEN: 1. Tabellenblatt: Liquiditaet - Forderungen / Verbindlichkeiten - Entwicklung Liquiditaet. - UMSATZSTEUER. 2. Tabellenblatt: auszahlungen - ausgabearten? Intervalo - Ausgabenstruktur. - 3. Tabellenblatt: Beschaffung-Lager - Waren- Bzw. MaterialBestaende. 4. Tabellenblatt: Einzahlungen - Leistungsstrukturen. - Quebre mesmo / Gewinnschwelle

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